The Asset Treasury Review 2022

尊敬的先生/女士：

感谢您参与本年度《财资》的财务管理调查。此份简短的问卷内容主要覆盖企业现今面对的风险和财务等问题。而调查问题将根据您的财务专业领域进行定制，所需时间不多于10分钟。所有收集的数据及信息仅用于本研究的汇总分析，并将被严格保密处理。

您提供的所有信息及资料将严格保密，仅用于本研究的目的。而收集到的数据仅用于汇总分析目的。请填上联系方式，以确保真实性。我们绝不会向第三方透露您的任何信息。


《财资》基准研究
谨启

受访者信息.

*必需填写

* 请回答以下问题

* 请选择贵公司的所在国家/地区和所属行业。
*

营业额（以美元计）

您在就职机构的主要工作职责为何？

您财务上负责的地区是？（请选择一项）

* 您的工作是否驻中国大陆？

* 贵公司是否与中国大陆有业务往来？

* 以下关于贵司的描述，哪项最为恰当？

现金及流动性管理

*必需填写

在选择现金管理服务供应商时，请选择最重要的三项因素

就服务质量而言，根据您的经验，请选择最重要的三项您认为＂优质的＂的交易银行应具备的素质

贵公司在亚洲地区委托了多少家银行进行现金和流动性管理的需求？

请对各现金和流动性管理银行的满意度评分： ( 1- 为不满意, 10- 为非常满意)

银行名称满意度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

过去12个月，贵公司所委托的主要现金管理银行数量有何变化？

请根据对您的重要性选择三个财务目标。(拖到右侧列)

  • 确保流动性
  • 加强现金流预测
  • 提高现金可见度
  • 增强对现金的控制
  • 加强直通式处理
  • 通过对冲市场风险）降低现金流波动性
  • 优化融资成本
  • 优化金融资产收益率
  • 精简合规
  • 强化信用评级

贵公司是否已经或计划采用以下任何财务/现金管理工具？

是未来6个月会 否不清楚
国内现金池
亚太区现金池（实际）
亚太区现金池（虚拟）
共享服务中心
亚太区财务中心
内部银行 / 全球财务中心

贵公司在亚太区或全球范围内有否或有计划集中管理以下业务活动？

贵公司在亚太地区的财务和金融营运主要集中或计划集中在哪个区域？原因为何？

原因为：

贵公司已设立或计划设立以下哪一类型的内部银行结构？

请选择三项公司间净额清算（轧差）的好处。.

您认为贵公司的财务部门于当前及未来三年属于哪一类别？

成本中心（用于保留资本、保证流动性）利润中心（用于产生利润）增值中心（战略和咨询）
当前
未来三年

贵公司是否有购买短期的理财产品？

请注明为您提供短期理财产品的银行/资产管理公司。

融资

*必需填写

在选择营运资金及贸易融资业务供应商时，请选择三项最重要的影响因素。

就服务质量而言，根据您的经验，请选择最重要的三项您认为＂优质的＂的交易银行应具备的素质.

贵公司在亚洲地区委托了多少家银行进行营运资金及贸易融资的需求？

请对您的营运资金及贸易融资银行的满意度评分：（1为不满意； 10为非常满意）

银行名称满意度
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

过去12个月，贵公司所委托的主要营运资金及贸易融资银行数量有何变化？

未来12个月，贵司是否会考虑增加美元融资？

增加美元融资的原因是？

降低美元融资的原因是？

请选择贵司2022年最主要的的三个资金来源。

新冠肺炎

*必需填写

新冠肺炎如何影响贵公司的资金管理？

新冠肺炎疫情对贵公司的数字化发展推动作用有多大？

财务数字化

*必需填写

贵公司主要以哪种IT工具或系统来操作财务活动？

贵公司是否已在亚太区（或全球）公司启用企业资源规划（ERP）或 财务管理系统（TMS）？

是未来6个月会暂无计划不清楚
企业资源规划（ERP）系统
财务管理系统（TMS）

贵公司的企业财务职能中的日常流程中有多少百分比目前已全部数字化，即不依赖任何纸质材料？

贵公司目前是否有使用手机银行服务？

贵公司正使用哪些手机银行服务？

贵公司计划使用哪些手机银行服务？

资金管理业务是否接入数字钱包？

电子商务交易对于业务的重要性如何？

贵公司没有将财务职能数字化的原因是？

随着科技应用愈来愈普遍，贵公司在哪一方面受益最大?

在选择银行合作伙伴时，请选择三项最重要的技术能力

资金管理业务已经应用了哪些新兴科技？

接入哪些新兴科技时比较有挑战性？

贵公司的财务部门对以下哪些技术感兴趣?

对于央行数字货币的态度如何？

对于央行数字货币的发展没有关注的原因是？

贵公司没有实行数字化财务职能的原因是为何？

贵公司目前是否正在与金融科技（fintech）合作伙伴进行资金管理（如：第三方支付企业，发票融资平台）？

请注明金融科技合作伙伴:

贵公司在以下哪些财政范筹与您的金融科技伙伴合作？

贵公司没与第三方金融科技公司合作的原因是?

贵公司如何保护您的公司免受网络安全威胁?

财务风险管理

*必需填写

请选择三项您最关注的金融风险。

贵公司外汇风险敞口的对冲（内部对冲或通过外部市场对冲）比例为：

贵公司采用哪种产品或策略来对冲外汇风险敞口？

贵公司以何种方式来对冲外部市场的外汇风险敞口？

是未来6个月会否不清楚
传统电话经纪（透过电话进行报价交易）
银行专用的网页系统
多方交易商电子平台

贵公司尚未进行外汇风险敞口对冲的原因为何？

在过去12个月内，外汇波动是否给贵公司报表币种收入带来负面影响？

供应链管理

*必需填写

贵公司目前是否有供应链金融方案？

贵公司所实施或计划实施的供应链金融方案是属于以下哪种类型？

请选择三项供应链金融的优势。

贵公司在供应链管理计划使用或预期使用以下哪一类型平台？

贵公司目前是否有可持续供应链金融方案？（例如给予可持续的供应商优惠）

您的可持续供应链金融方案的美元总额约为多少？

您如何衡量您的可持续供应链金融方案？ （例如联合国永续发展目标）

您正在与哪家银行合作进行可持续供应链金融方案？

您实施可持续供应链金融方案的原因是什么？

您实施可持续供应链金融方案的原因是什么？

为什么对供应链金融服务没有意向？

过去一年市场环境发生变化，您在供应链方面是否也随之变化？

中国和人民币

*必需填写

针对以下离岸人民币行为（即中国大陆以外市场），贵公司（包括子公司和财务中心）未来6个月是否会调整参与频率？

增加不变减少不涉及不清楚
在境外持有人民币存款
以人民币作跨境贸易结算
在境外有以人民币进行外汇交易
在境外持有人民币贷款

您对人民币贸易结算的态度是否发生了变化?

在跨境人民币管理方面，贵公司是否已通过在中国在岸实体实行跨境人民币资金池结构 ？

贵公司透过何种模式来实现人民币集中跨境？

贵公司在中国大陆以外地区是否设有财务部门？

请选择三项贵公司现时海外财务部门的重要的职责。

贵公司在以下哪个中国大陆以外的地区，设立了财务部门？

两年之内，贵公司是否会继续扩张中国大陆以外地区的财务部门？

请选择三项贵公司未来海外财务部门的重要的职责。

贵公司考虑在以下哪个中国大陆以外的地区，设立财务部门？

请选择三项贵公司未来海外财务部门的重要的职责。

贵公司考虑在以下哪个中国大陆以外的地区，设立财务部门？

下列哪些因素会促使贵公司设立海外财务部门？

以下哪些倡议/战略可能会影响贵公司未来发展？

您对中国的大湾区计划有多感兴趣？

您是否正在投资大湾区？

您认为以下哪项对于大湾区的进一步发展至关重要？

大湾区将对未来的中国经济产生什么影响？

一般问题

*必需填写

您最认可哪个信用评级机构？

请说明为什么您希望与选定的信用评级机构合作？

贵公司的财务部门有多少名职员？

与2021年相比，贵部门2022年的预算将会如何变化？

贵公司的团队如何跟踪税收及政策发展趋势？

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谢谢您的宝贵意见。


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